Ceficiente: Consultoría e Implementación SAP S4HANA en México
AUTOMATIZACIÓN DE CONCILIACIÓN BANCARIA
Proceso relacionado
- Análisis y verificación de registros históricos de saldos en banco, para la puesta marcha del proceso de conciliación automático.
- Reestructuración de cuentas de Banco para optimizar el proceso de conciliación Bancaria.
- Definición y habilitación de operaciones necesarias para la carga del extracto.
- Definición y habilitación de reglas de contabilización.
- Configuración para la carga del formato MT-940 como opción estándar del proceso.
Objetivo
Desarrollar un proceso para generar de manera automatizada la carga y contabilización de los extractos
Premisas
- A partir de la lectura del archivo en la ubicación del servidor, se realiza la carga y contabilización del extracto bancario en formato MT940.
- La contabilización ocurre con las fechas en las que venga marcado el registro en el extracto bancario.
- Una vez contabilizado el extracto, se realiza la compensación de las cuentas auxiliares de ingresos y egresos vs contabilización de extracto.
- El proceso de estatus de los documentos, se controla a través de un monitor desarrollado para este fin.
Proceso Automatizado de Gestión de Extractos Bancarios con Ceficiente y SAP
Nuestra solución conjunta con SAP transforma y optimiza la manera en que las empresas manejan sus extractos bancarios. A través de un proceso meticulosamente diseñado y altamente automatizado, garantizamos precisión, eficiencia y transparencia en cada etapa. Descubra a continuación los pasos clave que componen este innovador proceso, desde la carga de datos hasta la compensación de partidas bancarias, todo bajo el paraguas de una herramienta robusta y confiable.
Elimine la necesidad de intervenciones manuales y errores propensos en la gestión de extractos bancarios. Nuestro sistema automatiza la carga, lectura y contabilización de extractos en formatos estándar como MT940, garantizando precisión en cada transacción
Obtenga una visión clara de todas sus operaciones financieras y presupuestales. La solución proporciona registros detallados y trazabilidad completa, asegurando que cada centavo esté justificado y contabilizado.
Aproveche las herramientas y algoritmos avanzados que ofrecemos para hacer que sus procesos financieros sean más eficientes, reduciendo tiempos de espera y mejorando la precisión en las reconciliaciones y compensaciones.
Nuestra solución está configurada y desarrollada directamente en el sistema SAP, además puede ser migrada a las nuevas versiones, asegurando la integración de datos, evitando redundancias y discrepancias.
Manténgase al tanto de todas las transacciones y movimientos con actualizaciones en tiempo real. Nuestro monitor especializado le permite seguir el estatus de los documentos y las operaciones, ofreciendo insights instantáneos sobre la salud financiera de su empresa.
Cada empresa tiene necesidades únicas. Nuestra solución se adapta a las particularidades de su negocio, permitiendo personalizaciones específicas y garantizando escalabilidad para crecer al ritmo que su empresa requiere.
Ofrecemos soporte integral para todo el ERP, cubriendo todas las soluciones implementadas. Aunque no se brindan actualizaciones específicas, cualquier mejora adicional se evalúa por separado para presentar una propuesta adecuada.
